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3A信用评级成摆设?投资者需要引起警惕

2019-06-11 17:42:21|编辑: -|原作者: 财经老佛|来源: 网贷之家|阅读量: 1507

摘要:随着互金行业的整肃,不少投资人把投资方向瞄向了比较稳妥的债券市场上,但是自2018年开始,中国债券市场就违约频发,据相关统计显示,全年共有52家发行主体发行的134只债券发生违约。步入2019年,虽然

随着互金行业的整肃,不少投资人把投资方向瞄向了比较稳妥的债券市场上,但是自2018年开始,中国债券市场就违约频发,据相关统计显示,全年共有52家发行主体发行的134只债券发生违约。

步入2019年,虽然券违约的节奏有所放缓,但是同期违约金额创了新高,这与大型机构牵连其中不无关系。

6月5日,中国银河证券股份有限公司一纸公告将一家私募基金及关联的中民投告上了法院,涉诉金额2.41个亿。这在业界引起不小的反响,毕竟中民投公司主体信用评级为3A级,是最高信用评级。

今天我们主要说一下该事件以及中民投近期密集违约的那些事。

6月5日,中国银河发布的《关于涉诉的公告》披露,从2019年2月11日开始,“俾斯麦7号私募基金”未能足额偿还债券质押式融资回购交易的到期负债,构成了违约,而且逾期之后没有补足,因此中国银河提起诉讼,请求法院判令深圳俾斯麦资本管理有限公司偿还资金共计2.41亿元;并判令与违约事项存在一定关联的中民投资本管理有限公司、中民投资产管理有限公司和中国民生投资股份有限公司,承担连带责任。

公告中牵扯出了俾斯麦与中民投的关联关系,看来俾斯麦能力有限需要幕后大佬来承担相关连带责任。

公开信息显示,中民投资产管理有限公司是中民投的全资子公司,中民投资本管理有限公司又是中民投资管的全资子公司,都属于中民投集团。

都到法院层面了,那这种关联关系应该是确定的。老佛作为一个老投资人,应该分析下这两家的产品,及时做好排雷规避工作。

深圳俾斯麦资本管理有限公司成立于2015年11月,注册资本3000万元,实缴资本1000万元。据相关信息显示,作为中央国债登记结算有限公司主办的2018中国债券年会唯一私募赞助商,俾斯麦资本致力于深耕银行间债券市场,是其中交易撮合最活跃的私募机构之一。

目前,俾斯麦资本有18只相关私募基金产品,资产管理总规模逾15亿元。

公开信息显示,俾斯麦资本法人、实控人为高杰。高杰先后在兴业银行南京分行、浦发银行南京分行、中信建投证券投资银行部等地任职。自2017年开始,高杰同时任职深圳前海国君基金管理有限公司及俾斯麦资本两家公司的执行董事、总经理,可以说金融从业经验十分丰富。

再来说一下这次事件的焦点中民投。

中民投在业界知名度颇高,被称为“中国版的摩根士丹利”。2019年,对中民投来说,可谓是一个多事之年,多次陷入债务违约危机。

中民投在2016年发行的总额为30亿元的“16民生投资PPN001”私募债,于2019年1月29日到期,但是中民投未能及时兑付本息,出现了债务违约。

今年2月13日,中民投将手中最优质资产,上海董家渡地块以121亿元卖出后,“16民生投资PPN001”才得以实现债券本息兑付。

16私募债的违约,对以借新还旧为常态的中民投而言,信用压力瞬间扩大,卖了地产之后似乎还是没有摆脱棘手的流动性困境。

紧着着,4月8日,“16民生投资PPN02”未能按时兑付本息;4月22日,“18民生投资SCP004”发生技术性违约;期间中民投到期的2只规模共计8亿美元的境外债券触发交叉违约。其违约累计预估金额达80亿元。

这还没算完,5月28日,“18民生投资SCP005”再次出现技术性违约。

中民投频繁的巨额债券违约,不但令投资者及机构方心惊肉跳,还导致其在交易所市场挂牌的公司债交易价格出现了大跌。以17中民G1(143443.SH)为例,该债随着中民投流动性紧张的内幕曝光,截至2019年2月11日,累计跌幅高达56%,至今处于停牌状态,且2018年的年报都无法按期披露。这样的跌幅在相对稳定、信用第一的债券市场是罕见的同样也是灾难性的。

据相关统计信息,中民投旗下未到期债券10只,涉及金额262亿余元。

自2018年10月,董文标宣布离任董事局主席,由中民投总裁李怀珍接任该职务以来,中民投就风波不断,目前维持正常运转,除了变卖资产,也演进到员工筹资自救的这一步。

根据去年12月的债券募集说明书显示,截至2018年9月末,中民投的资产负债额已高达2328亿元,一年内到期的非流动负债430亿元,面临巨大偿债压力。

其纳入财务报表的主要子公司有中民未来、中民嘉业、中民新能、中民通航、上置集团、中国民生金控、亿达中国等多达几十家公司。中民投AAA的信用评级已成摆设,对于屡次出现违约的金融公司,应该引起投资人足够的警惕。

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